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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 2 819.00 | 2 504 431.00 | 2 507 250.00 |
BZ Autres créances | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 931.00 | 2 819.00 | 2 541 112.00 | 2 543 931.00 |
CU Autres participations | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 516.00 | 436 873.00 | | 547 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 787.00 | 110 643.00 | | 121 787.00 |
DL TOTAL (I) | 713 303.00 | 591 516.00 | | 713 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 100.00 | 306 704.00 | | 155 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 471.00 | 1 624 215.00 | | 1 669 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 4 760.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 809.00 | 1 935 679.00 | | 1 827 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 112.00 | 2 527 196.00 | | 2 541 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 809.00 | 1 782 873.00 | | 1 827 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 807.00 | -11 983.00 | | -7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 295.00 | 135 970.00 | | 143 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 508.00 | 25 327.00 | | 21 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 787.00 | 110 643.00 | | 121 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | | | 2 504 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 471.00 | 1 669 471.00 | | 1 669 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 809.00 | 1 827 809.00 | | 1 827 809.00 |