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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 2 819.00 | 2 504 431.00 | 2 507 250.00 |
BZ Autres créances | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 575.00 | 2 819.00 | 2 601 756.00 | 2 604 575.00 |
CU Autres participations | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 056.00 | 669 303.00 | | 745 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 448.00 | 75 753.00 | | 62 448.00 |
DL TOTAL (I) | 851 504.00 | 789 056.00 | | 851 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 418.00 | 1 747 512.00 | | 1 719 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 200.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 4 623.00 | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 252.00 | 1 755 335.00 | | 1 750 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 756.00 | 2 544 391.00 | | 2 601 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 252.00 | 1 755 335.00 | | 1 750 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 381.00 | -7 301.00 | | -6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 654.00 | 95 480.00 | | 79 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 206.00 | 19 727.00 | | 17 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 448.00 | 75 753.00 | | 62 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | | | 2 504 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 418.00 | 1 719 418.00 | | 1 719 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 252.00 | 1 750 252.00 | | 1 750 252.00 |