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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 2 819.00 | 2 504 431.00 | 2 507 250.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 210.00 | 2 819.00 | 2 544 391.00 | 2 547 210.00 |
CU Autres participations | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 303.00 | 547 516.00 | | 669 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 753.00 | 121 787.00 | | 75 753.00 |
DL TOTAL (I) | 789 056.00 | 713 303.00 | | 789 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 512.00 | 1 669 471.00 | | 1 747 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 238.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 335.00 | 1 827 809.00 | | 1 755 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 391.00 | 2 541 112.00 | | 2 544 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 335.00 | 1 827 809.00 | | 1 755 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 301.00 | -7 807.00 | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 480.00 | 143 295.00 | | 95 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 727.00 | 21 508.00 | | 19 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 753.00 | 121 787.00 | | 75 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | | | 2 504 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 512.00 | 1 747 512.00 | | 1 747 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 806.00 | | | 152 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 335.00 | 1 755 335.00 | | 1 755 335.00 |