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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 2 819.00 | 2 504 431.00 | 2 507 250.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 767.00 | 2 819.00 | 2 530 948.00 | 2 533 767.00 |
CU Autres participations | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 803.00 | 143 593.00 | | 283 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 071.00 | 140 210.00 | | 153 071.00 |
DL TOTAL (I) | 480 873.00 | 327 803.00 | | 480 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 055.00 | 599 957.00 | | 455 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 619.00 | 1 571 013.00 | | 1 591 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 4 200.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 050 075.00 | 2 178 659.00 | | 2 050 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 948.00 | 2 506 461.00 | | 2 530 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 905.00 | 1 730 490.00 | | 1 747 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 037.00 | -16 799.00 | | -14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 972.00 | 173 809.00 | | 182 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 901.00 | 33 599.00 | | 29 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 071.00 | 140 210.00 | | 153 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | | | 2 504 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 619.00 | 1 591 619.00 | | 1 591 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 055.00 | 152 886.00 | 302 170.00 | 455 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 074.00 | 1 747 905.00 | 302 170.00 | 2 050 074.00 |