| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 7 055.00 | 7 285.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 4 161.00 | 13 080.00 | 17 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 781.00 | 11 216.00 | 51 565.00 | 62 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 796.00 | | 533 796.00 | 533 796.00 |
BZ Autres créances | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CF Disponibilités | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 236.00 | | 652 236.00 | 652 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 017.00 | 11 216.00 | 703 801.00 | 715 017.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 620.00 | 6 384.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 102.00 | 4 236.00 | | 52 102.00 |
DL TOTAL (I) | 71 521.00 | 19 420.00 | | 71 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 333.00 | 51 113.00 | | 57 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 141.00 | 45 085.00 | | 25 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 23 374.00 | | 38 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 144.00 | 316 885.00 | | 511 144.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 279.00 | 437 490.00 | | 632 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 801.00 | 456 910.00 | | 703 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 312.00 | | 17 469.00 | 45 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 972.00 | | 228.00 | 30 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 7 142.00 | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 2 981.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
UX Autres créances clients | 533 796.00 | | | 533 796.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 365.00 | 12 320.00 | 42 045.00 | 54 365.00 |
VI Groupe et associés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VP Divers | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 890.00 | 581 775.00 | 31 115.00 | 612 890.00 |
VW T.V.A. | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 279.00 | 590 234.00 | 42 045.00 | 632 279.00 |