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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 14 095.00 | 1 985.00 | 16 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 977.00 | 11 829.00 | 62 148.00 | 73 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 657.00 | 25 924.00 | 102 733.00 | 128 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 386.00 | | 828 386.00 | 828 386.00 |
BZ Autres créances | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CF Disponibilités | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 136.00 | | 1 250 136.00 | 1 250 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 793.00 | 25 924.00 | 1 352 869.00 | 1 378 793.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 080.00 | 105 661.00 | | 109 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | 45 419.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 176 498.00 | 159 880.00 | | 176 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 964.00 | 25 465.00 | | 68 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 995.00 | 88 459.00 | | 63 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 156.00 | 830 914.00 | | 1 042 156.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 307.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 372.00 | 947 145.00 | | 1 176 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 869.00 | 1 107 025.00 | | 1 352 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 919.00 | | 71 074.00 | 112 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | 30 000.00 | 38 600.00 | 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 337.00 | 30 000.00 | 128 657.00 | 25 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | 73 977.00 | 24 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | 1 740.00 | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | | 68 434.00 | 29 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 617.00 | | 900.00 | 68 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 946.00 | 9 977.00 | | 15 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | 1 279.00 | | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 8 698.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 763.00 | 489 763.00 | | 489 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 852.00 | 296 852.00 | | 296 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 828 386.00 | 828 386.00 | | 828 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 293.00 | 18 602.00 | 38 052.00 | 67 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 461.00 | 966 212.00 | 1 250.00 | 967 461.00 |
VW T.V.A. | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 372.00 | 1 127 681.00 | 38 052.00 | 1 176 372.00 |