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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 16 271.00 | 3 389.00 | 19 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 678.00 | 38 383.00 | 55 295.00 | 93 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 048.00 | 54 654.00 | 297 394.00 | 352 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 553.00 | 37 065.00 | 882 488.00 | 919 553.00 |
BZ Autres créances | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CF Disponibilités | 302 622.00 | | 302 622.00 | 302 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 245.00 | 37 065.00 | 1 289 180.00 | 1 326 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 293.00 | 91 719.00 | 1 586 575.00 | 1 678 293.00 |
CU Autres participations | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 94 954.00 | 124 867.00 | | 94 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918.00 | -29 913.00 | | 47 918.00 |
DL TOTAL (I) | 194 503.00 | 146 585.00 | | 194 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 728.00 | 55 909.00 | | 40 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 49 407.00 | | 85 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 194.00 | 1 025 872.00 | | 1 266 194.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 071.00 | 1 131 188.00 | | 1 392 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 575.00 | 1 277 773.00 | | 1 586 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 774.00 | 203 274.00 | | 148 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 048.00 | | | 352 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 3 000.00 | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 437.00 | 200 274.00 | | 38 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 842.00 | 14 812.00 | | 39 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 192.00 | | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 14 620.00 | | 23 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 492.00 | 636 492.00 | | 636 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 146.00 | 386 146.00 | | 386 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 875 075.00 | 875 075.00 | | 875 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VC Groupe et associés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 229.00 | 8 533.00 | 30 697.00 | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 034.00 | 1 060 784.00 | 1 250.00 | 1 062 034.00 |
VW T.V.A. | 198 726.00 | 198 726.00 | | 198 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 071.00 | 1 361 375.00 | 30 697.00 | 1 392 071.00 |