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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 10 037.00 | 4 303.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 1 598.00 | 3 080.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 588.00 | 11 635.00 | 38 954.00 | 50 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 426.00 | 4 128.00 | 706 298.00 | 710 426.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CF Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 750.00 | 4 128.00 | 803 622.00 | 807 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 338.00 | 15 763.00 | 842 576.00 | 858 338.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 721.00 | 10 620.00 | | 62 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | 52 102.00 | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 114 461.00 | 71 521.00 | | 114 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 834.00 | 57 333.00 | | 34 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 25 141.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 38 661.00 | | 34 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 845.00 | 511 144.00 | | 656 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 115.00 | 632 279.00 | | 728 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 576.00 | 703 801.00 | | 842 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 781.00 | | 3 440.00 | 62 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 633.00 | 50 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 633.00 | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | | 3 070.00 | 17 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 370.00 | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 6 021.00 | 5 602.00 | 11 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 2 981.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 3 039.00 | 5 602.00 | 4 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 036.00 | 190 036.00 | | 190 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
UX Autres créances clients | 703 832.00 | | | 703 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 744.00 | 9 783.00 | 23 961.00 | 33 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VP Divers | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 112.00 | 782 627.00 | 31 485.00 | 814 112.00 |
VW T.V.A. | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 115.00 | 704 154.00 | 23 961.00 | 728 115.00 |