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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 12 815.00 | 1 525.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 131.00 | 2 412.00 | 5 543.00 |
AX Avances et acomptes | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 919.00 | 15 946.00 | 96 973.00 | 112 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 318.00 | | 811 318.00 | 811 318.00 |
BZ Autres créances | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
CF Disponibilités | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 053.00 | | 1 010 053.00 | 1 010 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 972.00 | 15 946.00 | 1 107 025.00 | 1 122 972.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 661.00 | 62 721.00 | | 105 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | 42 939.00 | | 45 419.00 |
DL TOTAL (I) | 159 880.00 | 114 461.00 | | 159 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 465.00 | 34 834.00 | | 25 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 34 129.00 | | 88 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 914.00 | 656 845.00 | | 830 914.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 145.00 | 728 115.00 | | 947 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 025.00 | 842 576.00 | | 1 107 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 588.00 | | 1 005.00 | 50 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -36 908.00 | 1.00 | 68 617.00 | -36 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -61 327.00 | 1.00 | 112 919.00 | -61 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 419.00 | | 29 962.00 | -24 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | 865.00 | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | 140.00 | 31 570.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -24 419.00 | | | -24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 4 312.00 | | 11 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 2 779.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 533.00 | | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 147.00 | 370 147.00 | | 370 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 808 852.00 | 808 852.00 | | 808 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VC Groupe et associés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 961.00 | 10 065.00 | 13 896.00 | 23 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VP Divers | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 458.00 | 985 932.00 | 31 525.00 | 1 017 458.00 |
VW T.V.A. | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 145.00 | 933 249.00 | 13 896.00 | 947 145.00 |