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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 338.00 | 367.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 502.00 | 31 786.00 | 50 717.00 | 82 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 044.00 | 12 201.00 | 21 843.00 | 34 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 296.00 | 45 325.00 | 130 971.00 | 176 296.00 |
BP En cours de production de services | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BT Marchandises | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 755.00 | | 224 755.00 | 224 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 052.00 | 45 325.00 | 355 727.00 | 401 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498 599.00 | 1 246 866.00 | | 1 498 599.00 |
222 Production stockée | 1 388.00 | 2 900.00 | | 1 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 2 822.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 664 957.00 | 1 395 877.00 | | 1 664 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 258 723.00 | 1 101 606.00 | | 1 258 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 623.00 | -43 343.00 | | 17 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 918.00 | 4 316.00 | | 4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 170 794.00 | 146 795.00 | | 170 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 6 640.00 | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 276.00 | 134 672.00 | | 137 276.00 |
252 Charges sociales | 40 698.00 | 36 260.00 | | 40 698.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | 116.00 | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 027.00 | 191 451.00 | | 202 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 874.00 | -4 948.00 | | 10 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 369.00 | 2 733.00 | | 2 369.00 |
294 Charges financières | 12 380.00 | 9 941.00 | | 12 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 1 581.00 | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | -13 737.00 | | 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 628.00 | -14 891.00 | | -28 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | -13 737.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 41 592.00 | 41 372.00 | | 41 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 769.00 | 218 228.00 | | 196 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 53 959.00 | | 68 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 861.00 | 47 110.00 | | 38 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 134.00 | 319 344.00 | | 314 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 727.00 | 360 716.00 | | 355 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 382.00 | 18 303.00 | 1 360.00 | 28 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 568.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 612.00 | 17 735.00 | 1 360.00 | 27 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 522.00 | 31 390.00 | 56 132.00 | 87 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 134.00 | 248 002.00 | 56 132.00 | 304 134.00 |