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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 884.00 | 44 103.00 | 42 781.00 | 86 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 276.00 | 16 102.00 | 31 174.00 | 47 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 910.00 | 61 910.00 | 131 999.00 | 193 910.00 |
BP En cours de production de services | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BT Marchandises | 188 950.00 | | 188 950.00 | 188 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 576.00 | | 292 576.00 | 292 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 486.00 | 61 910.00 | 424 575.00 | 486 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 408.00 | -28 628.00 | | -28 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 487.00 | 221.00 | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 66 080.00 | 41 592.00 | | 66 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 245.00 | 196 769.00 | | 202 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 434.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 68 071.00 | | 107 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 38 861.00 | | 44 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 496.00 | 314 134.00 | | 358 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 575.00 | 355 727.00 | | 424 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 18 145.00 | 1 560.00 | 45 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 367.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | 17 778.00 | 1 560.00 | 43 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 132.00 | 32 823.00 | 23 309.00 | 56 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VP Divers | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 496.00 | 332 186.00 | 23 309.00 | 355 496.00 |