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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 773.00 | 84 904.00 | 39 869.00 | 124 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 836.00 | 52 925.00 | 54 911.00 | 107 836.00 |
AX Avances et acomptes | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 528.00 | 139 534.00 | 187 994.00 | 327 528.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 157 177.00 | | 157 177.00 | 157 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BZ Autres créances | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 515.00 | | 398 515.00 | 398 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 042.00 | 139 534.00 | 586 508.00 | 726 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | 1 527.00 | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 31 392.00 | 22 007.00 | | 31 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 142.00 | 17 247.00 | | 21 142.00 |
DL TOTAL (I) | 124 923.00 | 110 781.00 | | 124 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 215.00 | 219 916.00 | | 209 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 1 784.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 74 344.00 | | 118 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 642.00 | 39 638.00 | | 128 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 585.00 | 335 769.00 | | 461 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 508.00 | 446 550.00 | | 586 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 222.00 | | 77 639.00 | 261 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 327 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 267 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 558.00 | | 77 639.00 | 201 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 397.00 | 29 137.00 | | 110 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 692.00 | 29 137.00 | | 108 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 876.00 | 36 286.00 | 72 590.00 | 108 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 769.00 | 384 179.00 | 72 590.00 | 456 769.00 |