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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 885.00 | 56 716.00 | 30 169.00 | 86 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 26 481.00 | 39 134.00 | 65 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 250.00 | 84 902.00 | 127 348.00 | 212 250.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 184 537.00 | | 184 537.00 | 184 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BZ Autres créances | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 328.00 | | 303 328.00 | 303 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 577.00 | 84 902.00 | 430 676.00 | 515 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 920.00 | -28 408.00 | | -3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 454.00 | 24 487.00 | | 34 454.00 |
DL TOTAL (I) | 100 534.00 | 66 080.00 | | 100 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 358.00 | 202 245.00 | | 200 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 504.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 3 000.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 107 816.00 | | 63 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 785.00 | 44 932.00 | | 63 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 142.00 | 358 496.00 | | 330 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 676.00 | 424 575.00 | | 430 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 910.00 | 23 358.00 | 796.00 | 61 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 206.00 | 23 358.00 | 796.00 | 60 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VP Divers | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 242.00 | 328 242.00 | | 328 242.00 |