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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 604.00 | 99 655.00 | 37 950.00 | 137 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 294.00 | 64 556.00 | 45 738.00 | 110 294.00 |
AX Avances et acomptes | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 817.00 | 165 916.00 | 176 901.00 | 342 817.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 284 570.00 | | 284 570.00 | 284 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 983.00 | | 462 983.00 | 462 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 800.00 | 165 916.00 | 639 884.00 | 805 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 2 389.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 44 477.00 | 31 392.00 | | 44 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | 21 142.00 | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 127 613.00 | 124 923.00 | | 127 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 429.00 | 209 215.00 | | 279 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 85.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | 4 816.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 118 827.00 | | 164 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 166.00 | 128 642.00 | | 63 166.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 271.00 | 461 585.00 | | 512 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 884.00 | 586 508.00 | | 639 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 528.00 | | 15 289.00 | 327 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 863.00 | | 15 289.00 | 267 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 534.00 | 26 382.00 | | 139 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 829.00 | 26 382.00 | | 137 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 590.00 | 55 572.00 | 161 892.00 | 222 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 639.00 | 340 621.00 | 161 892.00 | 507 639.00 |