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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 2 937.00 | 7 554.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 318.00 | 11 860.00 | 30 459.00 | 42 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 847.00 | 14 797.00 | 38 050.00 | 52 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 837.00 | | 343 837.00 | 343 837.00 |
BN En cours de production de biens | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BT Marchandises | | 3 059.00 | -3 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 601.00 | 1 983.00 | 730 618.00 | 732 601.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 150 389.00 | | 150 389.00 | 150 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 770.00 | 5 042.00 | 1 273 728.00 | 1 278 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 617.00 | 19 839.00 | 1 311 778.00 | 1 331 617.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
DL TOTAL (I) | 283 622.00 | | | 283 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
EA Autres dettes | 613 016.00 | | | 613 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 157.00 | | | 1 028 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 778.00 | | | 1 311 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 005.00 | | | 994 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 273.00 | | 7 574.00 | 45 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | | 7 574.00 | 45 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 11 073.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 11 073.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 016.00 | 613 016.00 | | 613 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 728 239.00 | | | 728 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 327.00 | 17 370.00 | 33 957.00 | 51 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VP Divers | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 268.00 | 764 268.00 | | 764 268.00 |
VW T.V.A. | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 157.00 | 994 200.00 | 33 957.00 | 1 028 157.00 |