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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 773.00 | 174.00 | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 504.00 | 16 417.00 | 14 087.00 | 30 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 273.00 | 65 840.00 | 49 433.00 | 115 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 761.00 | 86 031.00 | 63 730.00 | 149 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 445.00 | | 251 445.00 | 251 445.00 |
BN En cours de production de biens | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
BT Marchandises | | 3 270.00 | -3 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 052.00 | 3 248.00 | 941 804.00 | 945 052.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 282 480.00 | | 282 480.00 | 282 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 538.00 | 6 518.00 | 1 582 020.00 | 1 588 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 299.00 | 92 548.00 | 1 645 751.00 | 1 738 299.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 720.00 | | | 577 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 605.00 | | | 207 605.00 |
DL TOTAL (I) | 796 326.00 | | | 796 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 070.00 | | | 241 070.00 |
EA Autres dettes | 396 409.00 | | | 396 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 425.00 | | | 849 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 751.00 | | | 1 645 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 859.00 | | 19 903.00 | 129 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 875.00 | | 19 903.00 | 125 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 779.00 | 27 252.00 | | 58 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 1 235.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 240.00 | 26 017.00 | | 56 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 460.00 | -190.00 | | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | -190.00 | | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | -190.00 | | 6 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 409.00 | 396 409.00 | | 396 409.00 |
UX Autres créances clients | 927 857.00 | 927 857.00 | | 927 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 309.00 | 18 299.00 | 20 010.00 | 38 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 112.00 | 962 112.00 | | 962 112.00 |
VW T.V.A. | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 025.00 | 829 015.00 | 20 010.00 | 849 025.00 |