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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 454.00 | 25 683.00 | 5 771.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 432.00 | 110 270.00 | 50 162.00 | 160 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 870.00 | 139 901.00 | 55 969.00 | 195 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
BN En cours de production de biens | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BT Marchandises | | 2 975.00 | -2 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 810.00 | 59 738.00 | 723 072.00 | 782 810.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CF Disponibilités | 362 079.00 | | 362 079.00 | 362 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 575.00 | 62 713.00 | 1 473 862.00 | 1 536 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 445.00 | 202 614.00 | 1 529 831.00 | 1 732 445.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 601.00 | | | 726 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
DL TOTAL (I) | 858 674.00 | | | 858 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 636.00 | | | 223 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 432.00 | | | 278 432.00 |
EA Autres dettes | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 157.00 | | | 671 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 831.00 | | | 1 529 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 735.00 | | | 575 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 464.00 | | 23 405.00 | 172 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 480.00 | | 23 405.00 | 168 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 330.00 | 26 570.00 | | 113 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 383.00 | 26 570.00 | | 109 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | 1 758.00 | 890.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 56 490.00 | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 58 249.00 | 890.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 58 249.00 | 890.00 | 5 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 249.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
UX Autres créances clients | 716 528.00 | 716 528.00 | | 716 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 841.00 | 38 419.00 | 95 422.00 | 133 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 690.00 | 818 690.00 | | 818 690.00 |
VW T.V.A. | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 156.00 | 575 734.00 | 95 422.00 | 671 156.00 |