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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 2 539.00 | 1 408.00 | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 10 835.00 | 13 617.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 423.00 | 45 405.00 | 56 017.00 | 101 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 859.00 | 58 779.00 | 71 080.00 | 129 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
BN En cours de production de biens | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
BT Marchandises | | 3 460.00 | -3 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 362.00 | 3 248.00 | 816 115.00 | 819 362.00 |
BZ Autres créances | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
CF Disponibilités | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 710.00 | 6 708.00 | 1 369 002.00 | 1 375 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 569.00 | 65 487.00 | 1 440 082.00 | 1 505 569.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 666.00 | | | 469 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
DL TOTAL (I) | 588 720.00 | | | 588 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
EA Autres dettes | 411 467.00 | | | 411 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 362.00 | | | 851 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 082.00 | | | 1 440 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 247.00 | | | 821 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 526.00 | | 29 345.00 | 101 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 129 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 125 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 947.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | 27 398.00 | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 26 189.00 | 1 013.00 | 33 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 2 046.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | 24 143.00 | 1 013.00 | 33 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 261.00 | 199.00 | | 3 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | 662.00 | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 861.00 | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 861.00 | | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 467.00 | 411 467.00 | | 411 467.00 |
UX Autres créances clients | 815 790.00 | 815 790.00 | | 815 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 794.00 | 32 679.00 | 30 115.00 | 62 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VP Divers | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 999.00 | 932 999.00 | | 932 999.00 |
VW T.V.A. | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 311.00 | 790 196.00 | 30 115.00 | 820 311.00 |