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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 504.00 | 21 374.00 | 9 130.00 | 30 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 976.00 | 88 010.00 | 49 966.00 | 137 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 464.00 | 113 331.00 | 59 134.00 | 172 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 237.00 | | 308 237.00 | 308 237.00 |
BN En cours de production de biens | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
BT Marchandises | | 2 106.00 | -2 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 527.00 | 3 248.00 | 825 279.00 | 828 527.00 |
BZ Autres créances | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CF Disponibilités | 344 290.00 | | 344 290.00 | 344 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 545.00 | 5 354.00 | 1 618 190.00 | 1 623 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 009.00 | 118 685.00 | 1 677 324.00 | 1 796 009.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 326.00 | | | 785 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
DL TOTAL (I) | 912 601.00 | | | 912 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
EA Autres dettes | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 723.00 | | | 764 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 324.00 | | | 1 677 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 182.00 | | | 640 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 761.00 | | 22 703.00 | 149 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 777.00 | | 22 703.00 | 145 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 031.00 | 27 300.00 | | 86 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 174.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 257.00 | 27 126.00 | | 82 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 270.00 | -1 164.00 | | 3 270.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518.00 | -1 164.00 | | 6 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518.00 | -1 164.00 | | 6 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 419.00 | 242 419.00 | | 242 419.00 |
UX Autres créances clients | 811 332.00 | 811 332.00 | | 811 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 117.00 | 15 576.00 | 124 541.00 | 140 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 355.00 | 867 355.00 | | 867 355.00 |
VW T.V.A. | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 323.00 | 639 782.00 | 124 541.00 | 764 323.00 |