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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 528.00 | | 486 528.00 | 486 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 040.00 | 73 765.00 | 3 304 275.00 | 3 378 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 272.00 | 73 765.00 | 3 823 507.00 | 3 897 272.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 353 005.00 | | 353 005.00 | 353 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 216.00 | | 174 216.00 | 174 216.00 |
BZ Autres créances | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 535 270.00 | | 535 270.00 | 535 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 142.00 | | 3 283 142.00 | 3 283 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 414.00 | 73 765.00 | 7 106 649.00 | 7 180 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380.00 | 1 000.00 | | 1 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 811 523.00 | 1 040 500.00 | | 811 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 402.00 | -228 977.00 | | 970 402.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 815 663.00 | 814 150.00 | | 1 815 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944 118.00 | 5 227 416.00 | | 3 944 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 022.00 | 189 339.00 | | 286 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 670.00 | 56 547.00 | | 145 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 758.00 | 178 343.00 | | 781 758.00 |
EA Autres dettes | 103 829.00 | 8 857.00 | | 103 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 986.00 | 5 675 612.00 | | 5 290 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 649.00 | 6 489 762.00 | | 7 106 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 008.00 | 566 646.00 | | 3 721 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 421.00 | | 5 137 421.00 | 5 137 421.00 |
FG Production vendue services | 516 391.00 | | 516 391.00 | 516 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 812.00 | | 5 653 812.00 | 5 653 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 318.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 25 973.00 | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 27 500.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -27 500.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 736.00 | 4 407.00 | | 419 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 832.00 | 112 950.00 | | 5 658 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 430.00 | 341 927.00 | | 4 688 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 402.00 | -228 977.00 | | 970 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 205.00 | | 3 870 694.00 | 3 707 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680 627.00 | 32 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680 627.00 | 3 897 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 3 857 990.00 | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 627.00 | | 12 704.00 | 3 700 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 72 757.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 72 757.00 | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 281.00 | 421 281.00 | | 421 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 174 216.00 | | | 174 216.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VC Groupe et associés | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944 118.00 | 2 374 140.00 | 680 588.00 | 3 944 118.00 |
VI Groupe et associés | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 156 878.00 | | | 2 156 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448 413.00 | | | 3 448 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 051.00 | 361 051.00 | | 361 051.00 |
VW T.V.A. | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 986.00 | 3 721 008.00 | 680 588.00 | 5 290 986.00 |