| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 528.00 | | 486 528.00 | 486 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 770.00 | 303 288.00 | 3 112 482.00 | 3 415 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 817.00 | 334 808.00 | 3 599 010.00 | 3 933 817.00 |
BP En cours de production de services | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
BT Marchandises | 4 644 874.00 | | 4 644 874.00 | 4 644 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
BZ Autres créances | 124 950.00 | 15 262.00 | 109 688.00 | 124 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 |
CF Disponibilités | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 217 558.00 | 15 262.00 | 6 202 296.00 | 6 217 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 375.00 | 350 070.00 | 9 801 305.00 | 10 151 375.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DG Autres réserves | 1 241 486.00 | 1 855 474.00 | | 1 241 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | 16 012.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 099.00 | 1 914 372.00 | | 1 318 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814 552.00 | 8 048 980.00 | | 7 814 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 126.00 | 57 206.00 | | 116 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 70 481.00 | | 116 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 878.00 | 58 323.00 | | 242 878.00 |
EA Autres dettes | 105 126.00 | 104 937.00 | | 105 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 799.00 | 84 857.00 | | 87 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 483 207.00 | 8 424 784.00 | | 8 483 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 305.00 | 10 339 155.00 | | 9 801 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 686.00 | 1 088 660.00 | | 6 086 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 650 403.00 | | 650 403.00 | 650 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 403.00 | | 650 403.00 | 650 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 9 140.00 | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 9 140.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 146.00 | -9 140.00 | | -10 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 933.00 | 31 874.00 | | 47 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 251.00 | 1 463 361.00 | | 659 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 524.00 | 1 447 349.00 | | 625 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 727.00 | 16 012.00 | | 33 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 944.00 | | 2 873.00 | 3 930 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 902 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 424.00 | | 2 873.00 | 3 899 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 058.00 | 81 230.00 | | 222 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 058.00 | 81 230.00 | | 222 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 26 782.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 26 782.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
UX Autres créances clients | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VC Groupe et associés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755 101.00 | 5 358 580.00 | 1 364 787.00 | 7 755 101.00 |
VI Groupe et associés | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 207.00 | 6 086 686.00 | 1 364 787.00 | 8 483 207.00 |