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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 528.00 | | 486 528.00 | 486 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388 855.00 | 146 010.00 | 3 242 845.00 | 3 388 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 906 903.00 | 146 010.00 | 3 760 893.00 | 3 906 903.00 |
BP En cours de production de services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BT Marchandises | 714 122.00 | | 714 122.00 | 714 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
BZ Autres créances | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 434 706.00 | | 434 706.00 | 434 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 868.00 | | 2 712 868.00 | 2 712 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 771.00 | 146 010.00 | 6 473 761.00 | 6 619 771.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 1 380.00 | | 33 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518.00 | 32 258.00 | | 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 100.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 1 781 911.00 | | | 1 781 911.00 |
DH Report à nouveau | | 811 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 696.00 | 970 402.00 | | 182 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 360.00 | 1 815 663.00 | | 1 998 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 551.00 | 3 973 707.00 | | 3 782 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 299.00 | 286 022.00 | | 391 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 145 670.00 | | 64 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | 781 758.00 | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 104 956.00 | 103 829.00 | | 104 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 401.00 | 5 290 986.00 | | 4 475 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 761.00 | 7 106 649.00 | | 6 473 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 729.00 | 3 721 008.00 | | 1 458 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 742.00 | | 2 761 742.00 | 2 761 742.00 |
FG Production vendue services | 474 350.00 | | 474 350.00 | 474 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 092.00 | | 3 236 092.00 | 3 236 092.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 245.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 014.00 | 1 949.00 | | 19 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 114.00 | 1 949.00 | | 20 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 114.00 | -421.00 | | -20 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 231.00 | 419 736.00 | | 112 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 973.00 | 5 658 832.00 | | 3 256 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 277.00 | 4 688 430.00 | | 3 074 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 696.00 | 970 402.00 | | 182 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 272.00 | | 10 815.00 | 3 897 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 3 906 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 568.00 | | 10 815.00 | 3 864 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 765.00 | 72 245.00 | | 73 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 765.00 | 72 245.00 | | 73 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
UX Autres créances clients | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 388.00 | 760 716.00 | 1 256 253.00 | 3 777 388.00 |
VI Groupe et associés | 391 299.00 | 391 299.00 | | 391 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 208 000.00 | | | 4 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359 009.00 | | | 4 359 009.00 |
VP Divers | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VW T.V.A. | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 401.00 | 1 458 729.00 | 1 256 253.00 | 4 475 401.00 |