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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 528.00 | | 486 528.00 | 486 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 237.00 | 370 002.00 | 3 040 235.00 | 3 410 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 285.00 | 401 522.00 | 3 526 763.00 | 3 928 285.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
BZ Autres créances | 381 169.00 | 37 023.00 | 344 146.00 | 381 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 797.00 | 37 023.00 | 1 494 773.00 | 1 531 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 082.00 | 438 546.00 | 5 021 536.00 | 5 460 082.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DG Autres réserves | 820 213.00 | 1 241 486.00 | | 820 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 688.00 | 33 727.00 | | 274 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 786.00 | 1 318 099.00 | | 1 137 786.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 810.00 | 7 814 552.00 | | 2 840 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 815.00 | 116 126.00 | | 78 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 116 726.00 | | 68 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 971.00 | 242 878.00 | | 603 971.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 105 126.00 | | 9 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 001.00 | 87 799.00 | | 93 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 750.00 | 8 483 207.00 | | 3 694 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 536.00 | 9 801 305.00 | | 5 021 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 238.00 | 6 086 686.00 | | 1 292 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 530.00 | | 6 130 530.00 | 6 130 530.00 |
FG Production vendue services | 463 908.00 | | 463 908.00 | 463 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 438.00 | | 6 594 438.00 | 6 594 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 755 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 161.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 614.00 | 10 146.00 | | 39 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 700.00 | 10 146.00 | | 233 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 900.00 | -10 146.00 | | -193 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 515.00 | 47 933.00 | | 135 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 846.00 | 659 251.00 | | 6 902 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 158.00 | 625 524.00 | | 6 628 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 688.00 | 33 727.00 | | 274 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 817.00 | | 17 815.00 | 3 933 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 348.00 | 3 928 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 348.00 | 3 896 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 297.00 | | 17 815.00 | 3 902 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 288.00 | 84 976.00 | 18 262.00 | 303 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 288.00 | 84 976.00 | 18 262.00 | 303 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 262.00 | 21 761.00 | | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 782.00 | 21 761.00 | | 46 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 782.00 | 210 761.00 | | 46 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
UX Autres créances clients | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VC Groupe et associés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 305.00 | 416 793.00 | 1 060 673.00 | 2 819 305.00 |
VI Groupe et associés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 750.00 | | | 1 377 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313 547.00 | | | 6 313 547.00 |
VP Divers | 250 215.00 | 250 215.00 | | 250 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 683.00 | 402 683.00 | | 402 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 875.00 | 525 875.00 | | 525 875.00 |
VW T.V.A. | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 750.00 | 1 292 238.00 | 1 060 673.00 | 3 694 750.00 |