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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 528.00 | | 486 528.00 | 486 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 897.00 | 222 058.00 | 3 190 839.00 | 3 412 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 944.00 | 242 058.00 | 3 688 886.00 | 3 930 944.00 |
BP En cours de production de services | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
BT Marchandises | 4 644 874.00 | | 4 644 874.00 | 4 644 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
BZ Autres créances | 209 317.00 | | 209 317.00 | 209 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 381.00 | | 1 250 381.00 | 1 250 381.00 |
CF Disponibilités | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 269.00 | | 6 650 269.00 | 6 650 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 213.00 | 242 058.00 | 10 339 155.00 | 10 581 213.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | 20 000.00 | 11 520.00 | 31 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 248.00 | 114.00 | | 9 248.00 |
DG Autres réserves | 1 855 474.00 | 1 781 911.00 | | 1 855 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 012.00 | 182 696.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 372.00 | 1 998 360.00 | | 1 914 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048 980.00 | 3 782 551.00 | | 8 048 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 206.00 | 391 299.00 | | 57 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 64 575.00 | | 70 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 132 019.00 | | 58 323.00 |
EA Autres dettes | 104 937.00 | 104 956.00 | | 104 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 784.00 | 4 475 401.00 | | 8 424 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 155.00 | 6 473 761.00 | | 10 339 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 660.00 | 1 458 729.00 | | 1 088 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 778.00 | | 941 778.00 | 941 778.00 |
FG Production vendue services | 495 437.00 | | 495 437.00 | 495 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 215.00 | | 1 437 215.00 | 1 437 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 007 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 048.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 19 014.00 | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 20 114.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 140.00 | -20 114.00 | | -9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 874.00 | 112 231.00 | | 31 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 361.00 | 3 256 973.00 | | 1 463 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 349.00 | 3 074 277.00 | | 1 447 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 012.00 | 182 696.00 | | 16 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 903.00 | | 24 041.00 | 3 906 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875 383.00 | | 24 041.00 | 3 875 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 010.00 | 76 048.00 | | 146 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 010.00 | 76 048.00 | | 146 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
UX Autres créances clients | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
VB T. V. A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VC Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 931.00 | 710 807.00 | 6 148 415.00 | 8 046 931.00 |
VI Groupe et associés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 482 803.00 | | | 5 482 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 262.00 | | | 1 213 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 467.00 | 388 467.00 | | 388 467.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 784.00 | 1 088 660.00 | 6 148 415.00 | 8 424 784.00 |