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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 447.00 | 253.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 429.00 | 104 987.00 | 123 442.00 | 228 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 909.00 | 105 435.00 | 334 474.00 | 439 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 274.00 | | 253 274.00 | 253 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 183.00 | 105 435.00 | 587 748.00 | 693 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 133.00 | | | 529 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 748.00 | | | 587 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 113.00 | | | 376 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 759.00 | | 15 150.00 | 424 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 879.00 | | 14 250.00 | 214 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 230.00 | 61 205.00 | | 44 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 61 205.00 | | 44 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 080.00 | 108 059.00 | 150 487.00 | 261 080.00 |
VI Groupe et associés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 162 159.00 | 900.00 | 163 059.00 |
VW T.V.A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 133.00 | 376 113.00 | 150 487.00 | 529 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
ST Autres comptes | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 560.00 | | | 216 560.00 |