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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 1 729.00 | 1 953.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 665.00 | 163 052.00 | 213 613.00 | 376 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 527.00 | 164 781.00 | 426 746.00 | 591 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 179.00 | 164 781.00 | 759 398.00 | 924 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 133 923.00 | | | 133 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DL TOTAL (I) | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 972.00 | | | 508 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 398.00 | | | 759 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 374.00 | | | 434 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 058.00 | | 93 422.00 | 609 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 953.00 | 591 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 953.00 | 380 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 878.00 | | 93 422.00 | 397 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 135.00 | 92 902.00 | 82 256.00 | 154 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 135.00 | 92 902.00 | 82 256.00 | 154 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 829.00 | 112 231.00 | 74 597.00 | 186 829.00 |
VI Groupe et associés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 638.00 | 203 338.00 | 1 300.00 | 204 638.00 |
VW T.V.A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 972.00 | 434 374.00 | 74 597.00 | 508 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
ST Autres comptes | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YT Sous‐traitance | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 931.00 | | | 246 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 785.00 | | | 231 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |