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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 2 581.00 | 1 101.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 839.00 | 284 465.00 | 231 374.00 | 515 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 701.00 | 287 046.00 | 443 655.00 | 730 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 152.00 | | 295 152.00 | 295 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 853.00 | 287 046.00 | 738 807.00 | 1 025 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 271 683.00 | | | 271 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 710.00 | | | -6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 288 073.00 | | | 288 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 734.00 | | | 450 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 807.00 | | | 738 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 205.00 | | 94 796.00 | 657 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 730 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 519 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 025.00 | | 94 796.00 | 446 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 571.00 | 92 775.00 | 21 300.00 | 215 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 571.00 | 92 775.00 | 21 300.00 | 215 571.00 |