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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 3 528.00 | 12 972.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 1 472.00 | 6 240.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 047.00 | 5 000.00 | 20 047.00 | 25 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | 863.00 | 26 483.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 428.00 | 863.00 | 49 565.00 | 50 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 475.00 | 5 863.00 | 69 612.00 | 75 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 776.00 | | | -18 776.00 |
DL TOTAL (I) | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 776.00 | | | -18 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 8 547.00 | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 993.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 256.00 | 6 421.00 | 27 383.00 | 39 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VP Divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 388.00 | 45 553.00 | 27 383.00 | 78 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
ST Autres comptes | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 854.00 | | | 64 854.00 |