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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 10 602.00 | 5 898.00 | 16 500.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 36 663.00 | 3 526.00 | 33 137.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 4 813.00 | 9 258.00 | 14 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 250.00 | 18 941.00 | 58 309.00 | 77 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 445.00 | 7 882.00 | 56 563.00 | 64 445.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 386.00 | 7 882.00 | 108 504.00 | 116 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 637.00 | 26 823.00 | 166 814.00 | 193 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 223.00 | 17 734.00 | | 35 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 934.00 | 17 489.00 | | -17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 28 289.00 | 46 223.00 | | 28 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 244.00 | 60 026.00 | | 49 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 18 270.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 6 206.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 969.00 | 82 500.00 | | 65 969.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 338.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 524.00 | 167 340.00 | | 138 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 814.00 | 213 563.00 | | 166 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 195.00 | 118 123.00 | | 100 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 223.00 | | 494 223.00 | 494 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 223.00 | | 494 223.00 | 494 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 12 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 109.00 | 12 330.00 | | 12 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 265.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 905.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 11 423.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 640.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 12 063.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -11 159.00 | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 234.00 | 505 341.00 | | 500 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 168.00 | 487 852.00 | | 518 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 934.00 | 17 489.00 | | -17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886.00 | | 9 501.00 | 70 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 77 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 59 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 036.00 | | 8 434.00 | 54 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 067.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 840.00 | 6 408.00 | 1 307.00 | 13 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 2 358.00 | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 4 050.00 | 1 307.00 | 5 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | 699.00 | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 699.00 | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | 699.00 | | 7 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 217.00 | 10 889.00 | 29 290.00 | 49 217.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 524.00 | 100 195.00 | 29 290.00 | 138 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 7 516.00 | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | 9 999.00 | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 46 089.00 | 41 624.00 | | 46 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 058.00 | 3 997.00 | | 15 058.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 943.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 8 459.00 | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 897.00 | 49 476.00 | | 51 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 603.00 | 10 582.00 | | 14 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 273.00 | 55 620.00 | | 81 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |