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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 5 886.00 | 10 614.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 355.00 | 2 472.00 | 4 883.00 | 7 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 740.00 | 8 358.00 | 16 382.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 265.00 | 5 122.00 | 48 144.00 | 53 265.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 933.00 | 5 122.00 | 118 811.00 | 123 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 672.00 | 13 480.00 | 135 193.00 | 148 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 776.00 | | | -18 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 510.00 | -18 776.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 28 734.00 | -8 776.00 | | 28 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 424.00 | 39 462.00 | | 35 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 4 053.00 | | 5 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 5 521.00 | | 10 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 310.00 | 29 245.00 | | 55 310.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 459.00 | 78 388.00 | | 106 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 193.00 | 69 612.00 | | 135 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 176.00 | 45 553.00 | | 78 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 376.00 | | 382 376.00 | 382 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 376.00 | | 382 376.00 | 382 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 388.00 | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 573.00 | 3 958.00 | | 9 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 173.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 173.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -173.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | -519.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 351.00 | 166 136.00 | | 393 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 841.00 | 184 912.00 | | 355 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 510.00 | -18 776.00 | | 37 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 047.00 | | 50.00 | 25 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 24 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 7 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 50.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 3 506.00 | 148.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 2 358.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 148.00 | 148.00 | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 4 259.00 | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 4 259.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 4 259.00 | | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 364.00 | 7 080.00 | 28 283.00 | 35 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VP Divers | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 295.00 | 78 012.00 | 28 283.00 | 106 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 2 212.00 | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | 14 029.00 | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 38 730.00 | 42 061.00 | | 38 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 708.00 | 8 764.00 | | 5 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 2 212.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 728.00 | 13 758.00 | | 35 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 114.00 | 13 185.00 | | 8 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 173.00 | 64 854.00 | | 53 173.00 |