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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 8 244.00 | 8 256.00 | 16 500.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 34 400.00 | 1 222.00 | 33 178.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 4 374.00 | 6 662.00 | 11 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 886.00 | 13 840.00 | 57 046.00 | 70 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 429.00 | 7 183.00 | 66 246.00 | 73 429.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 701.00 | 7 183.00 | 156 518.00 | 163 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 587.00 | 21 023.00 | 213 563.00 | 234 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DH Report à nouveau | | -18 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 37 510.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 46 223.00 | 28 734.00 | | 46 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 026.00 | 35 424.00 | | 60 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 270.00 | 5 186.00 | | 18 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 10 374.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 500.00 | 55 310.00 | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 340.00 | 106 459.00 | | 167 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 563.00 | 135 193.00 | | 213 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 123.00 | 78 176.00 | | 118 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 840.00 | | 494 840.00 | 494 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 840.00 | | 494 840.00 | 494 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 330.00 | 9 573.00 | | 12 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 429.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 429.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 423.00 | 1 036.00 | | 11 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 210.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 1 245.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | -816.00 | | -11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 341.00 | 393 351.00 | | 505 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 852.00 | 355 841.00 | | 487 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | 37 510.00 | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 740.00 | | 46 786.00 | 24 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 70 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | | 46 681.00 | 7 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 105.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358.00 | 5 482.00 | | 8 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 2 358.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 3 124.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 2 062.00 | | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | 2 062.00 | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 2 062.00 | | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 994.00 | 10 777.00 | 36 258.00 | 59 994.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VP Divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 340.00 | 118 123.00 | 36 258.00 | 167 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | 3 806.00 | | 7 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 999.00 | 8 735.00 | | 9 999.00 |
ST Autres comptes | 41 624.00 | 38 730.00 | | 41 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 997.00 | 5 708.00 | | 3 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 236.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | 4 042.00 | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 476.00 | 35 728.00 | | 49 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 582.00 | 8 114.00 | | 10 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 620.00 | 53 173.00 | | 55 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |