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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691.00 | 9 259.00 | 11 432.00 | 20 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 123.00 | 9 259.00 | 12 864.00 | 22 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 138.00 | 954.00 | 82 184.00 | 83 138.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | 299.00 | 7 244.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 729.00 | 1 253.00 | 241 476.00 | 242 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 851.00 | 10 512.00 | 254 339.00 | 264 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 418.00 | 17 289.00 | | 33 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814.00 | 16 128.00 | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 54 232.00 | 44 418.00 | | 54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 81 061.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 368.00 | 20 829.00 | | 49 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 5 656.00 | | 24 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 319.00 | 71 352.00 | | 83 319.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 328.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 108.00 | 180 227.00 | | 200 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 339.00 | 224 645.00 | | 254 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 107.00 | 108 798.00 | | 170 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 721.00 | | 785 721.00 | 785 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 721.00 | | 785 721.00 | 785 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | -290.00 | | 2 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 014.00 | 20 233.00 | | 14 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 507.00 | 12 199.00 | | 19 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 5 169.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 162.00 | 5 169.00 | | 50 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 77.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 069.00 | 77.00 | | 40 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 093.00 | 5 093.00 | | 10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 264.00 | 500 049.00 | | 850 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 450.00 | 483 921.00 | | 840 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 814.00 | 16 128.00 | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 360.00 | | 6 032.00 | 78 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 270.00 | 22 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 770.00 | 20 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | | 6 017.00 | 60 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 15.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527.00 | 7 753.00 | 23 022.00 | 24 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 3 540.00 | 16 500.00 | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 4 213.00 | 6 522.00 | 11 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | 477.00 | 8 499.00 | 8 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | 299.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 776.00 | 8 923.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 776.00 | 8 923.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 8 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 10 000.00 | 23 333.00 | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 441.00 | 170 107.00 | 23 333.00 | 193 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 688.00 | 3 865.00 | | 12 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 077.00 | 10 867.00 | | 25 077.00 |
ST Autres comptes | 61 770.00 | 41 175.00 | | 61 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 209.00 | 17 432.00 | | 26 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 1 613.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 889.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | 4 754.00 | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 892.00 | 54 113.00 | | 80 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 714.00 | 12 771.00 | | 18 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 406.00 | 71 087.00 | | 114 406.00 |