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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 021.00 | | 605 021.00 | 605 021.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 927.00 | | | 546 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 677.00 | | | 597 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 021.00 | | | 605 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 927.00 | 80 357.00 | 330 456.00 | 546 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 150.00 | | | 579 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 677.00 | 131 107.00 | 330 456.00 | 597 677.00 |