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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 111.00 | | 614 111.00 | 614 111.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | 3 011.00 | | 13 491.00 |
DK Provisions réglementées | 8 467.00 | 2 833.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 26 469.00 | 7 344.00 | | 26 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 144.00 | 546 927.00 | | 467 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 399.00 | 48 658.00 | | 118 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 092.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 642.00 | 597 677.00 | | 587 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 111.00 | 605 021.00 | | 614 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 924.00 | 131 107.00 | | 201 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 2 833.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 2 833.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -2 833.00 | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 882.00 | 14 839.00 | | 29 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 391.00 | 11 828.00 | | 16 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | 3 011.00 | | 13 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | 5 634.00 | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 5 634.00 | | 2 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 144.00 | 81 425.00 | 335 213.00 | 467 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 642.00 | 201 924.00 | 335 213.00 | 587 642.00 |