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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 351.00 | | 630 351.00 | 630 351.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 2 861.00 | | 16 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177.00 | 13 491.00 | | 12 177.00 |
DK Provisions réglementées | 14 101.00 | 8 467.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 44 279.00 | 26 469.00 | | 44 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 211.00 | 467 144.00 | | 386 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 916.00 | 118 399.00 | | 196 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 100.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 072.00 | 587 642.00 | | 586 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 351.00 | 614 111.00 | | 630 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 368.00 | 201 924.00 | | 282 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -5 634.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103.00 | 29 882.00 | | 28 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926.00 | 16 391.00 | | 15 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177.00 | 13 491.00 | | 12 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 467.00 | 5 634.00 | | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 5 634.00 | | 8 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 211.00 | 82 508.00 | 303 703.00 | 386 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
VP Divers | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 072.00 | 282 368.00 | 303 703.00 | 586 072.00 |