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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102 227.00 | | 2 102 227.00 | 2 102 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 547.00 | | 2 681 547.00 | 2 681 547.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 884 452.00 | | 884 452.00 | 884 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 452.00 | | 908 452.00 | 908 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 999.00 | | 3 589 999.00 | 3 589 999.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 800.00 | 3 031 800.00 | | 3 031 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 356.00 | 45 305.00 | | 55 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 10 051.00 | | 15 356.00 |
DK Provisions réglementées | 30 498.00 | 25 369.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 160.00 | 3 112 674.00 | | 3 133 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 115.00 | 191 569.00 | | 92 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 862.00 | 331 317.00 | | 357 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 3 267.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 839.00 | 526 153.00 | | 456 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 999.00 | 3 638 827.00 | | 3 589 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 045.00 | 434 108.00 | | 92 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 067 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 067 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 030 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 130.00 | 5 634.00 | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 3 077 203.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | -9 389.00 | | -5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 1 737.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 827.00 | 3 107 751.00 | | 33 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472.00 | 3 097 700.00 | | 18 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 356.00 | 10 051.00 | | 15 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 369.00 | 5 130.00 | | 25 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 369.00 | 5 130.00 | | 25 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 862.00 | 357 862.00 | | 357 862.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 115.00 | 69.00 | | 92 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 839.00 | 364 794.00 | | 456 839.00 |