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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 544.00 | | 863 544.00 | 863 544.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 2 748 283.00 | | 2 748 283.00 | 2 748 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 283.00 | | 2 775 283.00 | 2 775 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 827.00 | | 3 638 827.00 | 3 638 827.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 800.00 | 1 500.00 | | 3 031 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 305.00 | 28 528.00 | | 45 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | 16 776.00 | | 10 051.00 |
DK Provisions réglementées | 25 369.00 | 19 735.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 674.00 | 66 689.00 | | 3 112 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 569.00 | 289 956.00 | | 191 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 317.00 | 242 769.00 | | 331 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 4 188.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 153.00 | 536 913.00 | | 526 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 827.00 | 603 602.00 | | 3 638 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 108.00 | 345 488.00 | | 434 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 813.00 | | | 3 067 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 813.00 | | | 3 067 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030 300.00 | | | 3 030 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077 203.00 | 5 634.00 | | 3 077 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | -5 634.00 | | -9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 2 664.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 751.00 | 32 121.00 | | 3 107 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 700.00 | 15 345.00 | | 3 097 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | 16 776.00 | | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 735.00 | 5 634.00 | | 19 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 735.00 | 5 634.00 | | 19 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 569.00 | 99 524.00 | 92 045.00 | 191 569.00 |
VI Groupe et associés | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 153.00 | 434 108.00 | 92 045.00 | 526 153.00 |