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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 123 454.00 | 112 194.00 | 11 261.00 | 123 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 415.00 | 112 194.00 | 737 222.00 | 849 415.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 103.00 | 15 387.00 | 32 716.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 1 018 501.00 | | 1 018 501.00 | 1 018 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 070.00 | 15 387.00 | 1 062 684.00 | 1 078 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 486.00 | 127 580.00 | 1 799 906.00 | 1 927 486.00 |
CU Autres participations | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 484 231.00 | 1 451 604.00 | | 1 484 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 123.00 | 32 627.00 | | 185 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 278.00 | 1 526 154.00 | | 1 711 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 7 811.00 | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 5 999.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 843.00 | 308.00 | | 74 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 628.00 | 14 119.00 | | 88 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 906.00 | 1 540 273.00 | | 1 799 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 628.00 | 14 119.00 | | 88 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 470.00 | 4 468.00 | | 78 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 959.00 | 72 308.00 | | 310 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 836.00 | 39 681.00 | | 125 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 123.00 | 32 627.00 | | 185 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 404.00 | | 7 692.00 | 947 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 703 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 681.00 | 849 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 888.00 | 145 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 607.00 | | 7 692.00 | 696 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 758.00 | 2 885.00 | 96 450.00 | 205 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 758.00 | 2 885.00 | 96 450.00 | 205 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 159.00 | 669 159.00 | | 669 159.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |