| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 123 454.00 | 115 079.00 | 8 375.00 | 123 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 723.00 | 115 079.00 | 726 644.00 | 841 723.00 |
BZ Autres créances | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 103.00 | 12 582.00 | 35 521.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 834 395.00 | | 834 395.00 | 834 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 144.00 | 12 582.00 | 948 562.00 | 961 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 867.00 | 127 661.00 | 1 675 206.00 | 1 802 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
CU Autres participations | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 283.00 | 38 112.00 | | 36 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | 3 811.00 | | 3 628.00 |
DG Autres réserves | 1 597 440.00 | 1 484 231.00 | | 1 597 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712.00 | 185 123.00 | | 20 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 062.00 | 1 711 278.00 | | 1 658 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | 11 699.00 | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 2 085.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | 74 843.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144.00 | 88 628.00 | | 17 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 206.00 | 1 799 906.00 | | 1 675 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 144.00 | 88 628.00 | | 17 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 78 470.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 567.00 | 310 959.00 | | 54 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 855.00 | 125 836.00 | | 33 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 712.00 | 185 123.00 | | 20 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 723.00 | | | 841 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 814.00 | | | 695 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 194.00 | 2 885.00 | | 112 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 194.00 | 2 885.00 | | 112 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 12 582.00 | 15 387.00 | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 12 582.00 | 15 387.00 | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 12 582.00 | 15 387.00 | 15 387.00 |
UG ‐ Financières | | 12 582.00 | 15 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 647.00 | 728 647.00 | | 728 647.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |