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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 123 454.00 | 117 964.00 | 5 490.00 | 123 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 43.00 | 1 069.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 455.00 | 118 007.00 | 729 448.00 | 847 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 213.00 | 10 627.00 | 29 586.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 928 087.00 | | 928 087.00 | 928 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 037.00 | 10 627.00 | 978 410.00 | 989 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 492.00 | 128 634.00 | 1 707 858.00 | 1 836 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
CU Autres participations | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DG Autres réserves | 1 618 152.00 | 1 597 440.00 | | 1 618 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | 20 712.00 | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 214.00 | 1 658 062.00 | | 1 689 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | 13 469.00 | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 479.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 2 196.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 644.00 | 17 144.00 | | 18 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 858.00 | 1 675 206.00 | | 1 707 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 644.00 | 17 144.00 | | 18 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 2 366.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 570.00 | 54 567.00 | | 62 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418.00 | 33 855.00 | | 31 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 152.00 | 20 712.00 | | 31 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 723.00 | | 5 732.00 | 841 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 910.00 | | 1 112.00 | 145 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 814.00 | | 4 620.00 | 695 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 079.00 | 2 928.00 | | 115 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 079.00 | 2 928.00 | | 115 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 582.00 | 10 627.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 582.00 | 10 627.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 582.00 | 10 627.00 | 12 582.00 | 12 582.00 |
UG ‐ Financières | | 10 627.00 | 12 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 737.00 | 670 737.00 | | 670 737.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |