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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 123 454.00 | 120 850.00 | 2 605.00 | 123 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 413.00 | 698.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 455.00 | 121 263.00 | 726 192.00 | 847 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 213.00 | 12 108.00 | 28 105.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 771 945.00 | | 771 945.00 | 771 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 337.00 | 12 108.00 | 803 228.00 | 815 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 792.00 | 133 371.00 | 1 529 420.00 | 1 662 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
CU Autres participations | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 119.00 | 36 283.00 | | 33 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | 3 628.00 | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 1 455 658.00 | 1 618 152.00 | | 1 455 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 31 152.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 087.00 | 1 689 214.00 | | 1 507 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 15 285.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 604.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 1 319.00 | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 333.00 | 18 644.00 | | 22 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 420.00 | 1 707 858.00 | | 1 529 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 333.00 | 18 644.00 | | 22 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 4 208.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 829.00 | 62 570.00 | | 38 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 831.00 | 31 418.00 | | 23 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | 31 152.00 | | 14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 455.00 | | | 847 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 434.00 | | | 700 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 007.00 | 3 256.00 | | 118 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 007.00 | 3 256.00 | | 118 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 627.00 | 1 481.00 | | 10 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627.00 | 1 481.00 | | 10 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 627.00 | 1 481.00 | | 10 627.00 |
UG ‐ Financières | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 179.00 | 653 179.00 | | 653 179.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |