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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 877.00 | 235.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 518.00 | 124 332.00 | 723 186.00 | 847 518.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 213.00 | 13 121.00 | 27 092.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 799 706.00 | | 799 706.00 | 799 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 313.00 | 13 121.00 | 827 193.00 | 840 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 831.00 | 137 452.00 | 1 550 379.00 | 1 687 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
CU Autres participations | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 1 470 656.00 | 1 455 658.00 | | 1 470 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 14 998.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 302.00 | 1 507 087.00 | | 1 529 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 17 386.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 649.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | 2 715.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 077.00 | 22 333.00 | | 21 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 379.00 | 1 529 420.00 | | 1 550 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 1 357.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 753.00 | 38 829.00 | | 38 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539.00 | 23 831.00 | | 16 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | 14 998.00 | | 22 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 455.00 | | 63.00 | 847 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 434.00 | | 63.00 | 700 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 263.00 | 3 069.00 | | 121 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | 3 069.00 | | 121 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 108.00 | 1 012.00 | | 12 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 108.00 | 1 012.00 | | 12 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | 1 012.00 | | 12 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 394.00 | 650 394.00 | | 650 394.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |