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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 720.00 | 280 427.00 | 430 293.00 | 710 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 449.00 | 532 451.00 | 289 998.00 | 822 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 692.00 | 838 183.00 | 3 365 508.00 | 4 203 692.00 |
BT Marchandises | 3 528 837.00 | 1 977 165.00 | 1 551 672.00 | 3 528 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 718.00 | 6 490.00 | 3 260 228.00 | 3 266 718.00 |
BZ Autres créances | 6 575 068.00 | 906 483.00 | 5 668 585.00 | 6 575 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 781.00 | 21 427.00 | 58 354.00 | 79 781.00 |
CF Disponibilités | 1 114 136.00 | | 1 114 136.00 | 1 114 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 582 645.00 | 2 911 565.00 | 11 671 080.00 | 14 582 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 337.00 | 3 749 749.00 | 15 036 588.00 | 18 786 337.00 |
CU Autres participations | 2 614 256.00 | 9 147.00 | 2 605 109.00 | 2 614 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 330.00 | 2 682 602.00 | | 2 808 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 133.00 | 125 728.00 | | 1 708 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 969.00 | 3 426 836.00 | | 5 134 969.00 |
DP Provisions pour risques | 165 160.00 | 318 864.00 | | 165 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 160.00 | 318 864.00 | | 165 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 993.00 | 454 227.00 | | 495 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 062.00 | 1 641 241.00 | | 1 587 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 331.00 | 3 304 797.00 | | 2 744 331.00 |
EA Autres dettes | 4 908 021.00 | 5 143 822.00 | | 4 908 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 408.00 | 10 544 934.00 | | 9 735 408.00 |
ED (V) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 588.00 | 14 290 633.00 | | 15 036 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 842.00 | 852 010.00 | 1 449 852.00 | 597 842.00 |
FG Production vendue services | 1 192 986.00 | | 1 192 986.00 | 1 192 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 828.00 | 852 010.00 | 2 642 838.00 | 1 790 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 544.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 485 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 029.00 | 26 377.00 | | 12 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 093.00 | 26 377.00 | | 249 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 203.00 | 84 289.00 | | 244 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 203.00 | 87 289.00 | | 244 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | -60 912.00 | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 173.00 | 750 436.00 | | 95 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 531.00 | 4 618 409.00 | | 4 939 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 398.00 | 4 492 681.00 | | 3 231 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 133.00 | 125 728.00 | | 1 708 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 864.00 | 91 544.00 | 245 248.00 | 318 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 864.00 | 91 544.00 | 245 248.00 | 318 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 993.00 | 495 993.00 | | 495 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 062.00 | 1 587 062.00 | | 1 587 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908 021.00 | 4 908 021.00 | | 4 908 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900 000.00 | 9 859 891.00 | 40 109.00 | 9 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 408.00 | 9 735 408.00 | | 9 735 408.00 |