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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 867.00 | 428 500.00 | 190 367.00 | 618 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 141.00 | 711 946.00 | 3 041 195.00 | 3 753 141.00 |
BT Marchandises | 1 676 635.00 | | 1 676 635.00 | 1 676 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
BZ Autres créances | 4 128 165.00 | 1 584 074.00 | 2 544 091.00 | 4 128 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CF Disponibilités | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 932.00 | 1 584 074.00 | 4 517 859.00 | 6 101 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 073.00 | 2 296 020.00 | 7 559 053.00 | 9 855 073.00 |
CU Autres participations | 3 118 104.00 | 282 233.00 | 2 835 871.00 | 3 118 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 4 307 721.00 | 4 080 925.00 | | 4 307 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 226 796.00 | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 657.00 | 4 926 227.00 | | 4 998 657.00 |
DP Provisions pour risques | 314 571.00 | 96 450.00 | | 314 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 571.00 | 96 450.00 | | 314 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 2 880.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 862.00 | 381 141.00 | | 358 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 557.00 | 429 000.00 | | 77 557.00 |
EA Autres dettes | 1 803 925.00 | 3 024 805.00 | | 1 803 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 791.00 | 3 837 826.00 | | 2 244 791.00 |
ED (V) | 1 034.00 | 708.00 | | 1 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 053.00 | 8 861 212.00 | | 7 559 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 283.00 | 297 250.00 | 713 533.00 | 416 283.00 |
FG Production vendue services | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 588.00 | 297 250.00 | 797 838.00 | 500 588.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 121.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 36 528.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 36 528.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | 150 089.00 | | 13 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 197.00 | 150 089.00 | | 245 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 297.00 | -113 562.00 | | -239 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 308.00 | 68 309.00 | | 35 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 095.00 | 3 232 093.00 | | 1 994 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 665.00 | 3 005 297.00 | | 1 921 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 430.00 | 226 796.00 | | 72 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 458.00 | | | 3 796 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 317.00 | 3 753 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 317.00 | 620 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 398.00 | | | 663 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 060.00 | | | 3 133 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 940.00 | 266 773.00 | | 162 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | 266 773.00 | | 162 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 862.00 | 358 862.00 | | 358 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 925.00 | 1 803 925.00 | | 1 803 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209 332.00 | 4 209 332.00 | | 4 209 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 288.00 | 4 209 332.00 | 14 956.00 | 4 224 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 791.00 | 2 244 791.00 | | 2 244 791.00 |