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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 725.00 | 1 568 275.00 | 1 576 450.00 | 3 144 725.00 |
BZ Autres créances | 1 339 324.00 | 143 907.00 | 1 195 416.00 | 1 339 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CF Disponibilités | 3 568 340.00 | | 3 568 340.00 | 3 568 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 113.00 | 143 907.00 | 4 818 205.00 | 4 962 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 837.00 | 1 712 182.00 | 6 394 655.00 | 8 106 837.00 |
CU Autres participations | 3 118 104.00 | 1 556 610.00 | 1 561 494.00 | 3 118 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 30 087.00 | 4 309 825.00 | | 30 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400 901.00 | 1 020 263.00 | | 5 400 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 494.00 | 5 948 593.00 | | 6 049 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 550.00 | 335 037.00 | | 328 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158 787.00 | | |
EA Autres dettes | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 161.00 | 510 385.00 | | 345 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 655.00 | 6 519 612.00 | | 6 394 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 154 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 430 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 586 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 576 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 485 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 350.00 | 12 799.00 | | 70 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 350.00 | 12 799.00 | | 70 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 350.00 | -12 799.00 | | -70 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 192 511.00 | | 13 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 725.00 | 1 744 635.00 | | 8 646 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 824.00 | 724 372.00 | | 3 245 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400 901.00 | 1 020 263.00 | | 5 400 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 542.00 | 1 547 744.00 | 14 011.00 | 34 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | 1 547 744.00 | 14 011.00 | 22 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560 402.00 | | 1 416 494.00 | 1 560 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 402.00 | | 1 416 494.00 | 1 560 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 035.00 | | 1 477 127.00 | 1 621 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 550.00 | 328 550.00 | | 328 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 345.00 | 1 339 345.00 | | 1 339 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 302.00 | 1 354 302.00 | | 1 354 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 161.00 | 345 161.00 | | 345 161.00 |