| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 725.00 | 34 542.00 | 3 110 183.00 | 3 144 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 594 535.00 | 1 560 402.00 | 1 034 133.00 | 2 594 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CF Disponibilités | 2 317 227.00 | | 2 317 227.00 | 2 317 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 830.00 | 1 560 402.00 | 3 409 428.00 | 4 969 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 555.00 | 1 594 943.00 | 6 519 612.00 | 8 114 555.00 |
CU Autres participations | 3 118 104.00 | 22 877.00 | 3 095 227.00 | 3 118 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 4 309 825.00 | 4 380 151.00 | | 4 309 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 263.00 | -70 327.00 | | 1 020 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 593.00 | 4 928 331.00 | | 5 948 593.00 |
DP Provisions pour risques | 60 633.00 | 66 316.00 | | 60 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 633.00 | 66 316.00 | | 60 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 037.00 | 426 515.00 | | 335 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 787.00 | 181 134.00 | | 158 787.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | 175 953.00 | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 385.00 | 783 787.00 | | 510 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 612.00 | 5 778 433.00 | | 6 519 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 107.00 | 49 205.00 | 142 312.00 | 93 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 107.00 | 49 205.00 | 142 312.00 | 93 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 633.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 799.00 | 13 804.00 | | 12 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 799.00 | 150 463.00 | | 12 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 799.00 | -75 880.00 | | -12 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 635.00 | 2 718 219.00 | | 1 744 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 372.00 | 2 788 546.00 | | 724 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 263.00 | -70 327.00 | | 1 020 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 029.00 | | 278 364.00 | 290 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 029.00 | | 278 364.00 | 290 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 316.00 | 60 633.00 | 66 316.00 | 66 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 316.00 | 60 633.00 | 66 316.00 | 66 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 037.00 | 335 037.00 | | 335 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598 176.00 | 2 598 176.00 | | 2 598 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 132.00 | 2 613 132.00 | | 2 613 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 385.00 | 510 385.00 | | 510 385.00 |