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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 089.00 | 572 262.00 | 2 850 827.00 | 3 423 089.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
BZ Autres créances | 2 926 274.00 | 1 558 369.00 | 1 367 904.00 | 2 926 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CF Disponibilités | 1 309 849.00 | | 1 309 849.00 | 1 309 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 110.00 | 1 558 369.00 | 2 926 740.00 | 4 485 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 064.00 | 2 130 631.00 | 5 778 433.00 | 7 909 064.00 |
CU Autres participations | 3 118 104.00 | 282 233.00 | 2 835 871.00 | 3 118 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DH Report à nouveau | 4 380 151.00 | 4 307 721.00 | | 4 380 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 327.00 | 72 430.00 | | -70 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 331.00 | 4 998 657.00 | | 4 928 331.00 |
DP Provisions pour risques | 66 316.00 | 314 571.00 | | 66 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 316.00 | 314 571.00 | | 66 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 4 446.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 515.00 | 358 862.00 | | 426 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 134.00 | 77 557.00 | | 181 134.00 |
EA Autres dettes | 175 953.00 | 1 803 925.00 | | 175 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 787.00 | 2 244 791.00 | | 783 787.00 |
ED (V) | | 1 034.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 433.00 | 7 559 053.00 | | 5 778 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 798.00 | 24 500.00 | 929 298.00 | 904 798.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 798.00 | 24 500.00 | 929 298.00 | 904 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 583.00 | 400.00 | | 74 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 583.00 | 5 900.00 | | 74 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 804.00 | 13 519.00 | | 13 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 659.00 | 43 318.00 | | 136 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 463.00 | 245 197.00 | | 150 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 880.00 | -239 297.00 | | -75 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 219.00 | 1 994 095.00 | | 2 718 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 546.00 | 1 921 665.00 | | 2 788 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 327.00 | 72 430.00 | | -70 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 713.00 | 53 709.00 | 193 393.00 | 429 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 713.00 | 53 709.00 | 193 393.00 | 429 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 571.00 | 866.00 | 249 121.00 | 314 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584 074.00 | 29 100.00 | 54 805.00 | 1 584 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 307.00 | 29 100.00 | 54 805.00 | 1 866 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 878.00 | 29 956.00 | 303 926.00 | 2 180 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 907.00 | 249 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 059.00 | 54 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 515.00 | 426 515.00 | | 426 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045 480.00 | 3 045 480.00 | | 3 045 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 436.00 | 3 060 436.00 | | 3 060 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 787.00 | 783 787.00 | | 783 787.00 |