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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 401 703.00 | 229 506.00 | 172 197.00 | 401 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 68 298.00 | 15 337.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 651.00 | 869 993.00 | 76 658.00 | 946 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 740.00 | 1 178 205.00 | 484 535.00 | 1 662 740.00 |
BT Marchandises | 4 952 804.00 | 785 930.00 | 4 166 875.00 | 4 952 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 306.00 | 12 627.00 | 2 979 679.00 | 2 992 306.00 |
BZ Autres créances | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
CF Disponibilités | 1 688 327.00 | | 1 688 327.00 | 1 688 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 216.00 | 798 557.00 | 9 054 659.00 | 9 853 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 956.00 | 1 976 762.00 | 9 539 194.00 | 11 515 956.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 989.00 | | | 509 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 743 288.00 | | | 2 743 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 118.00 | | | 157 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 394.00 | | | 3 630 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 831.00 | | | 4 959 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 969.00 | | | 948 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 800.00 | | | 5 908 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 194.00 | | | 9 539 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 800.00 | | | 5 908 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 395 455.00 | | 20 395 455.00 | 20 395 455.00 |
FD Production vendue biens | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
FG Production vendue services | 1 197 918.00 | | 1 197 918.00 | 1 197 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 732 245.00 | | 21 732 245.00 | 21 732 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 289 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 917 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 180 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 812.00 | | | 22 360 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 694.00 | | | 22 203 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 118.00 | | | 157 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 336.00 | | 2 405.00 | 1 660 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 878.00 | | | 1 502 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 476.00 | | 2 405.00 | 142 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 586.00 | 77 618.00 | | 1 100 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 179.00 | 77 618.00 | | 1 090 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 847 507.00 | 494 650.00 | 556 228.00 | 847 507.00 |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 134.00 | 494 650.00 | 556 228.00 | 860 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 134.00 | 494 650.00 | 556 228.00 | 860 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 650.00 | 556 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 831.00 | 4 959 831.00 | | 4 959 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 574.00 | 512 574.00 | | 512 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 612.00 | 337 612.00 | | 337 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 703.00 | | | 2 977 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VB T. V. A. | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 510.00 | 3 212 085.00 | 143 426.00 | 3 355 510.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 800.00 | 5 908 800.00 | | 5 908 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
ST Autres comptes | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 811.00 | | | 284 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 191 043.00 | | | 4 191 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 725.00 | | | 982 725.00 |