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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 401 703.00 | 325 915.00 | 75 788.00 | 401 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 469.00 | 665 845.00 | 533 624.00 | 1 199 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 870.00 | 1 085 803.00 | 831 067.00 | 1 916 870.00 |
BT Marchandises | 2 636 214.00 | 321 779.00 | 2 314 436.00 | 2 636 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 790.00 | | 1 678 790.00 | 1 678 790.00 |
BZ Autres créances | 172 401.00 | | 172 401.00 | 172 401.00 |
CF Disponibilités | 4 611 865.00 | | 4 611 865.00 | 4 611 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099 269.00 | 321 779.00 | 8 777 491.00 | 9 099 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 139.00 | 1 407 582.00 | 9 608 558.00 | 11 016 139.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 989.00 | | | 509 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 056.00 | | | 2 990 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 905.00 | | | -180 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 140.00 | | | 3 539 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 939.00 | | | 2 865 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 296.00 | | | 2 154 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 958.00 | | | 1 019 958.00 |
EA Autres dettes | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 418.00 | | | 6 069 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 558.00 | | | 9 608 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 489.00 | | | 3 203 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 972 493.00 | | 10 972 493.00 | 10 972 493.00 |
FD Production vendue biens | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
FG Production vendue services | 664 860.00 | | 664 860.00 | 664 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 898.00 | | 11 703 898.00 | 11 703 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 340 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 328.00 | |
GE Autres charges | | | 24 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 434 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 505.00 | | | 12 340 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521 410.00 | | | 12 521 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 905.00 | | | -180 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 054.00 | 119 749.00 | | 966 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 646.00 | 119 749.00 | | 955 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 802 648.00 | 117 328.00 | 598 197.00 | 802 648.00 |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 936.00 | 117 328.00 | 615 485.00 | 819 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 936.00 | 117 328.00 | 615 485.00 | 819 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 296.00 | 2 154 296.00 | | 2 154 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 958.00 | 1 019 958.00 | | 1 019 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 939.00 | 10.00 | 2 865 929.00 | 2 865 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851 190.00 | 1 851 190.00 | | 1 851 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 928.00 | 1 851 190.00 | 144 738.00 | 1 995 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 418.00 | 3 203 489.00 | 2 865 929.00 | 6 069 418.00 |