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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 401 703.00 | 261 643.00 | 140 060.00 | 401 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 76 095.00 | 7 541.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 777.00 | 274 076.00 | 737 701.00 | 1 011 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 178.00 | 622 221.00 | 1 106 957.00 | 1 729 178.00 |
BT Marchandises | 4 389 068.00 | 846 153.00 | 3 542 915.00 | 4 389 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 669.00 | 12 627.00 | 4 094 042.00 | 4 106 669.00 |
BZ Autres créances | 398 640.00 | | 398 640.00 | 398 640.00 |
CF Disponibilités | 1 696 607.00 | | 1 696 607.00 | 1 696 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 590 984.00 | 858 780.00 | 9 732 205.00 | 10 590 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 320 162.00 | 1 481 001.00 | 10 839 162.00 | 12 320 162.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 989.00 | | | 509 989.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 137.00 | | | 3 126 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 641.00 | | | 4 146 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 958.00 | | | 5 806 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 184.00 | | | 834 184.00 |
EA Autres dettes | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 521.00 | | | 6 692 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 162.00 | | | 10 839 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 521.00 | | | 6 692 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 528 285.00 | | 27 528 285.00 | 27 528 285.00 |
FD Production vendue biens | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
FG Production vendue services | 1 048 068.00 | | 1 048 068.00 | 1 048 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 705 287.00 | | 28 705 287.00 | 28 705 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 120 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 561 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 451.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 290 818.00 | | | 29 290 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 000 303.00 | | | 29 000 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 631.00 | 515 451.00 | 408 930.00 | 739 631.00 |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 992.00 | 515 451.00 | 413 664.00 | 756 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 958.00 | 806 958.00 | | 5 806 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 047.00 | 4 505 310.00 | 144 738.00 | 4 650 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 521.00 | 6 692 521.00 | | 6 692 521.00 |